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张掖市招商局2020年度部门决算说明

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620700081/2021-00057
文号
关键词
发布机构
市招商局
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-14 11:29:51
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)负责全市招商引资管理工作,研究制定招商引资总体规划和年度计划,统筹指导、组织协调和落实招商引资的各项具体工作。

(2)做好项目的筛选论证和市场调研,建立招商引资项目库,通过互联网开展网上招商;负责招商项目与投资商的对接洽谈和对投资商的资信考察。

(3)承办市委、市政府决定的经贸合作和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。负责组织全市县、区、部门和企业开展赴外招商引资,协调处理跨地区、跨部门经济合作的有关问题。做好签约项目的协调服务和跟踪落实,提高签约项目的履约率和资金到位率。

(4)负责收集编制全市招商引资项目资料,进行综合归类统计,结合大型节会、赴外考察招商等活动,做好市情宣传、招商信息发布等工作。

(5)负责督查、协调各项招商引资优惠措施的落实,保障投资商的合法权益。

(6)协调市内有关行业、企业开展区域间、省际间和国际间的合作交流。充分利用节会等各种形式做好地方产品的展销工作。

(二)机构设置

张掖市招商局为一级预算单位,属参公管理事业单位,级建制,执行行政单位会计制度。内设办公室、招商科、经济信息科、统计科、经济协调服务科5个科室,经济协调服务科加挂“张掖市外来投资服务中心”牌子。

二、2020年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

?? (二)收入决算表

?? (三)支出决算表

?? (四)财政拨款收入支出决算总表

?? (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

?? (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?? (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

?? (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?? (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020收入总计317.4万元,支出总计313.08万元。与2019年决算数相比,收入增加19.41万元,增长6.51%,支出增加18.35万元,增长6.23%。原因为本年度人员经费增加。

本部门2020年度收入合计317.4万元,其中;财政拨款收入317.2万元,占99.94%;其他收入0.2占0.06%。

本部门2020年度支出合计313.08万元,基本支出286.13万元。

本部门2020年度年末结转和结余7.62万元,较上年增加了4.32万元,主要为专项业务费未实现支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入317.2万元,较上年决算数增加了19.26万元。原因为部分工作人员工资进行了调整及人员增加。较年初预算数增加83.21万元,增长35.56%,主要原因是人员工资调整及增加专项业务费。

本部门2020年度财政拨款支出313.08万元,较上年决算数增加了18.35万元,增加了6.23%,因为人员及专项业务经费的增加,相应支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出286.13万元,占91.39%,较年初预算增加76.1万元,主要原因是增加了人员经费及招商引资专项经费;????????????????????????????

社会保障与就业支出17.23万元,占5.5%,较年初预算减少了2.87万元,原因为部分从市外调入人员社保未能缴纳,所以支出减少;

医疗卫生与计划生育支出9.72万元,占3.1%,较年初预算减少0.14万元。

()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出313.08万元。其中;人员经费223.29万元,较上年增加29.58万元,原因为人员增加,相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费等。公用经费36.55万元,较上年减少64.42万元,主要原因为2020年将招商引资专项业务经费分开核算,不再计入公用经费。招商引资专项经费支出53.24万元,较上年减少18.76万元,主要原因为受疫情影响,减少了部分招商引资活动。

年末结转和结余7.38万元,为未能及时支出的招商引资及公用经费

四“三公经费情况说明

()“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计7.13万元,较年初预算数增加2.68万元,主要原因是外来张掖投资考察的客商增加。

()“三公”经费分项支出情况

2020年本部门无因公出国()费用。

务接待费7.13万元,主要用于接待外来投资考察客商的接待支出。

三公经费较年初预算数增加了2.68万元,主要原因是外来张掖投资考察的客商增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国(境)情况;国内公务接待70多批次,600多人全部为国内商务接待。2020年本部门人均接待费105元;2016年车改后我单位无公务用车。

、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明2020年本部门机关运行经费支出36.55万元,机关运行经费主要用于开支人员办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。机关运行经费较2019年减少64.42万元,原因为2020年不再将招商引资经费统计在机关运行经费中。

(二)国有资产占用情况说明截至2020年12月31日,市招商局资产总额25.27万元,其中:固定资产金额为24.36万元,通用设备13.65万元;家具、用具10.71万元。张掖市招商局无公务用车及大型通用及专用设备

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额4.27万元,其中:政府采购货物支出1.85万元;政府采购服务支出2.42万元。主要用于办公耗材、车辆租赁、项目册印刷及购买办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

一、内部控制制度建立健全并有效实施

(一)内部环境

健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件,明确机关干部职工的权利和义务

(二)风险防范

根据各种经济活动实施的特点,制定和完善风险管理政策和措施,确保经济活动风险的可知、可防与可控,确保我经费使用安全。

(三)控制措施

我局根据业务的性质和工作要求,实施了不同的控制方法,保证日常运转正常有序,这些方法包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、会计系统控制、内部报告控制、绩效考评控制等。

二、重点关注的控制活动的自查和评估情况;

对财务报表的内部审计对月报和年报的财务信息,进行内部审计,通过分析、询问、检查核对等多种方法,保证了财务信息的准确完整,提高了信息披露的质量。

三、改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施;

随着国家法律法规体系的逐步完善,内、外部环境的变化和机关持续快速发展的需要,我局的内部控制制度还将进一步健全和完善,并要保证在实际工作中得以有效的执行和实施。

四、内部控制建设与评价工作完成情况的说明。

内部审计部门对内部控制的多个环节进行了审查和评价,我内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求,符合当前我实际情况需要,各项制度均得到了充分有效的实施,在局机关管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。

专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外取得的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:单位上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

()结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金问题的通知》(财教201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

()年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

????()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

??(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

??(十)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

??(十七)其他资本性出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,经及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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